Финансы и прозрачность

Капитал фонда

Активы фонда EVZ в размере 10,1 млрд. марок (5,2 млрд. евро) были наполовину обеспечены средствами из Инициативы немецких бизнес-фондов и наполовину - федеральным правительством. Большая часть этих денег была использована для индивидуальных выплат бывшим подневольным работникам и другим лицам, пострадавшим от несправедливости национал-социализма. 700 млн. марок (357,9 млн. евро) из общей суммы активов были выделены по закону на создание фонда поддержки международной деятельности. Фонд EVZ финансирует свою рекламную деятельность из средств, полученных от этого капитала.

Фонд EVZ осознает свою историческую ответственность и поэтому в своей инвестиционной стратегии руководствуется следующими критериями:

сохранить этот особый капитал и правильно применять его, соблюдая устойчивые принципы инвестирования,
получать доходы, используемые в соответствии с целью Фонда.

Инвестиций: стратегии, cтруктура и aдминистрация

Принципы инвестирования

В инвестировании своих активов Фонд EVZ следует трем основным целям. Во-первых, значительная часть чистых доходов из объема инвестиций должна приходится на покрытие деятельности по поддержке и организационных расходов при контролируемых рисках. Во-вторых, капитал должен в долгосрочной перспективе сохранять реальную стоимость, защищенную от инфляции. Наконец, необходимо обеспечить достаточную ликвидность для текущей хозяйственной деятельности в любое время.
Эти три цели достигаются с соблюдением социальных, экологических критериев, а также принципов добросовестного управления (далее именуемых «критерии ESG»). При этом в центре нашего внимания находятся те аспекты ESG, которые непосредственно связаны с целью Фонда. К таковым, в частности, относятся предотвращение современных форм принудительного труда и нарушения прав человека в трудовой сфере. Они определены Международной организацией труда (МОТ). Являясь специализированным учреждением ООН, МОТ отвечает за разработку, формулирование и обеспечение соблюдения обязательных международных трудовых и социальных стандартов.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия Фонда EVZ ориентирована на как можно более широкое распределение рисков. Для достижения этой цели инвестиции делаются в такие диверсифицированные типы активов, как акции, облигации, недвижимость и инфраструктура.
В управлении активами Фонд EVZ руководствуется принципом осторожности. Стратегии и цели получения доходов устанавливаются на длительное время. Краткосрочные колебания на рынках капитала не приводят к корректировке инвестиционной стратегии. При этом инвестиционная стратегия, разумеется, ежегодно проходит тщательную проверку. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в виде тактических мер. Процесс капиталовложений полностью документируется, соответствует современным требованиям нормативно-правового соответствия и организован таким образом, чтобы в любое время можно было принять решения на основании научных знаний и практического опыта. Принцип двойного контроля и требования добросовестного корпоративного управления в сфере инвестиций внедряются повсеместно.
Все факты и цифры о Фонде вы можете найти здесь.

Многочисленные награды

Фонд EVZ уже получил несколько наград за успешную стратегию капиталовложений: Четырежды награжден премией institutionell Award - в том числе в трех категориях "Лучший фонд, лучшая структура портфеля и лучшие акции инвесторов" - и как "Фонд года" премией German & Austrian Peer-to-Peer Award.

Управление активами

Инвестиции осуществляются посред ством специализированных фондовых мандатов. Сохранение и управление требуемой ликвидностью для обслуживания краткосрочных требований Фонда непосредственно осуществляет финансовый отдел.
Расходы на управление активами включали в себя расходы на депозитарий, компании по управлению капиталом, вознаграждения менеджерам, а также расходы на консультационные услуги.

Устойчивость

В ноябре 2021 года Попечительский совет Фонда EVZ принял Инвестиционные директивы ESG (Environmental - Social - Governance), заложив тем самым основу для более устойчивого инвестирования своих активов. Основное внимание при этом уделяется экологическим и социальным аспектам, а также корпоративному управлению, обусловленным целью Фонда. Это включает, прежде всего, исключение в своих финансовых инвестициях существующих форм несвободного труда и нарушений прав человека. Тем самым в рамках своей инвестиционной деятельности Фонд EVZ ориентируется на центральные социальные и политические цели, определенные, в частности, Парижским соглашением по климату, Целями устойчивого развития ООН (ЦУР) и Глобальным договором ООН. Помимо этого, были определены различные уровни критериев исключения.

Поступления для финансирования проектов

Каждый год на финансирование проектов выделяются разные суммы.
Все факты и цифры о финансовых инвестициях и финансировании проектов можно найти здесь.

Аудиты

Годовая финансовая отчетность Фонда EVZ составляется согласно принципам Торгового кодекса Германии (HGB). Кроме того, выполнение бюджета Фонда EVZ в соответствии с Положением о федеральном бюджете ежегодно проверяется Федеральным ведомством централизованных служби нерешенных имущественных вопросов (BADV) и Федеральным центральным ведомством по налогам (BZSt), отвечающими за правовой надзор за деятель ностью Фонда EVZ. Наконец, Федеральная счетная палата также периодически проводит аудиторские проверки.

Финансовые органы

Информацию о Консультативном совете по активам и Инвестиционной комиссии можно найти в разделе "Комитеты".

Финансы и Прозрачность